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Análisis técnico y su aplicación | por su Crypto Boss | La capital | Julio 2020

Tu Crypto Boss

La herramienta principal en el arsenal de cualquier operador, desde el principiante hasta el profesional, es el análisis técnico. La mayoría de los materiales en la red, las ideas comerciales y las estrategias están dedicadas al estudio del análisis técnico. La búsqueda de la entrada y salida de mercado ideal de punto, dirección de tendencia, robots comerciales y mucho más se basa en análisis técnicos. Hace un siglo, los primeros comerciantes-investigadores hicieron varios paralelismos entre el comportamiento de los precios y la psicología de los participantes del mercado, encontrando coincidencias y tomando notas, pudieron predecir con mayor precisión el movimiento de las acciones y los precios de los productos básicos. El resultado de su trabajo fue la aparición de análisis técnicos, indicadores y estrategias comerciales que todavía funcionan en la actualidad.

Uno de los fundadores del análisis técnico es Charles Dow, cofundador de The Wall Street Journal, una publicación conocida sobre el mundo del intercambio comercial y el índice industrial de las empresas estadounidenses Dow Jones. Dow presentó los principios fundamentales del análisis técnico, que todavía funcionan hoy en día, incluso ayudando a los comerciantes “más ecológicos” a aprender la profesión de un comerciante, analizando el gráfico del valor del activo. Por el momento, no vamos a estudiar en detalle los 10 principios de Charles Dow, sino que vamos directamente a los ejemplos concretos para usar esos análisis.

El análisis gráfico es la búsqueda de ciertos patrones que señalan una continuación o reversión de una tendencia. Estos patrones forman otros patrones que se pueden encontrar fácilmente en un gráfico. Veamos el más popular de ellos y descubramos por qué se forman.

La formación de la figura doble o triple superior / inferior es el resultado del hecho de que los participantes del mercado no lograron superar un cierto nivel de precios dos o tres veces, después de haber marcado una buena aceleración antes de intentar desglosarse. Esta cifra se considera un modelo de inversión, es decir, debido a su formación, hay un cambio de tendencia. Si hablamos de la figura “Doble arriba / abajo”, la letra W o M se forma en la tabla.

El “Triple Superior / Inferior” se forma de la misma manera, cuando los participantes del mercado no pueden superar el mismo nivel tres veces, o en el caso de que cada próximo intento de crecimiento no alcance el máximo anterior. Como regla general, después del tercer intento, el valor se derrumba si el precio ha aumentado antes, y viceversa. Lo mejor es practicar estas cifras en grandes períodos de tiempo: 4 horas o un día.

Una de las figuras de análisis gráfico más populares es “Bandera” o “Vympel”. No hay un valor principal en el nombre de este patrón, ya que no hay fuertes diferencias entre ellos. Sin embargo, a diferencia de la figura “Fondo / fondo doble o triple”, este patrón se resuelve con mucha menos frecuencia, en un 50% de los casos, o incluso con menos frecuencia. El hecho es que es un patrón de continuación de la tendencia a corto plazo, por ejemplo, durante el crecimiento o la disminución del impulso.

Después de completar un fuerte movimiento de impulso, como regla, el precio se detiene por un tiempo y se negocia de lado. Esto indica que algunos operadores han obtenido ganancias y han abandonado el mercado, mientras que la otra parte está ganando o fortaleciendo posiciones esperando la continuación. Tan pronto como el saldo supera a la mayoría, el movimiento (en la captura de pantalla es una caída) continúa.

Muy a menudo, la figura “Bandera” o “Banderín” no funciona por 2 razones:

1) Los participantes no tenían la fuerza para impulsar aún más el precio.

2) La caída o el crecimiento ha terminado.

El patrón “Cabeza y hombros” se considera una fuerte figura de inversión, que indica un cambio de tendencia después de un rally de toros u osos. Presta atención a la captura de pantalla a continuación. Llegando a la cabeza desde el hombro izquierdo hay una disminución en el nivel de “cuello”, después de lo cual hay un intento de nuevo crecimiento si la fuerza de los compradores está al final, luego, en el caso de un rebote desde el hombro derecho, cuyo nivel generalmente coincide con el hombro izquierdo, el precio se mueve nuevamente a la línea “Cuello”. En el caso del avance “Cuello” en grandes volúmenes, puede abrir la posición corta ya que la tendencia ha cambiado.

Un rombo o diamante es una figura bastante rara de análisis gráfico, sin embargo, como regla general, su apariencia amenaza con cambiar la tendencia actual y dar la vuelta. Por lo general, se forma en el período en que hay una lucha activa entre toros y osos. Si después del retroceso, los bajistas no lograron reducir el precio, incluso actualizando el mínimo, la probabilidad de reversión de la tendencia a corto y mediano plazo es bastante alta. Muy a menudo la figura se resuelve. Cuanto mayor sea el plazo, mayores serán las posibilidades de una inversión de tendencia.

El más preciso y popular hoy en día es el análisis de los niveles de precios, búsqueda de soporte, resistencia y líneas de corrección, que tienen un fuerte valor histórico. Por ejemplo, se ha evitado que el precio suba o baje varias veces.

En la siguiente captura de pantalla, puede ver claramente cómo el precio de $ 9800 para el par BTC / USD actuó repetidamente como resistencia, lo que no permitió que el precio subiera más. Muy a menudo, los comerciantes se están convirtiendo en víctimas de un falso desglose cuando el nivel parece haberse roto, pero el precio se revirtió y comenzó a caer. En tales casos, se recomienda esperar varias horas después del desglose real. Si realmente sucedió, un movimiento adicional será suficiente para obtener ganancias.

Un ejemplo de ese desglose también se puede ver en el gráfico BTC / USD cuando el precio solo ha superado 5 veces el nivel de $ 9500. Pasó más de un día después de la ruptura del impulso, luego el precio intentó regresar por encima de los $ 9500, pero sin éxito. Inmediatamente después de un intento fallido de regresar por encima de este nivel, podría abrir posiciones cortas, lo que llevó a los bitcoins a $ 3700 en marzo de 2020.

Si aún no puede establecer los niveles de precios usted mismo, le recomendamos que utilice los niveles de corrección de Fibonacci, que reflejan no solo los niveles clave de soporte y resistencia, sino también los intermedios. Fibonacci se estira lo suficiente, es necesario tomar el último máximo y estirar las líneas desde el último mínimo. Tenga en cuenta que el estiramiento proviene del precio de cierre o del cuerpo de la vela, no de la sombra de la vela. El mismo Charles Dow explica esta simple regla en uno de los diez principios del análisis técnico y suena así:

“Los precios de cierre se consideran una confirmación de las intenciones del mercado. Esto se debe a que los precios de cierre son posiciones que los participantes del mercado creen que son lo suficientemente fuertes como para llevarlas al día siguiente”.

El cuadro muestra claramente cómo los precios, a veces con una pequeña desviación, siguen claramente de un nivel a otro.

-Los niveles 0 y 1 se consideran zonas de sobrecompra y sobreventa. Como regla general, el precio no se queda allí por mucho tiempo. Si el precio vuelve a alcanzar estos niveles y los rompe, lo más probable es que haya un cambio global de tendencia o el comienzo de la recuperación. Por ejemplo, si Bitcoin supera los 13,000 y supera el nivel 1 de Fibonacci, significa que ha comenzado una nueva recuperación alcista.

-Los niveles de 0.236 y 0.786 se consideran intermedios y bastante débiles.

– El principal intercambio y batalla entre toros y osos tiene lugar entre los niveles 0.382, 0.5 y 0.618.

A medida que se desarrollaron las computadoras y el comercio automatizado, comenzaron a aparecer varios indicadores, que calculan instantáneamente y muestran algunos valores de precios promedio basados ​​en datos históricos.

MA o promedio móvil muestra el valor del precio promedio para el período especificado. Por ejemplo, si usa un período de tiempo por hora y especifica un período de 50 en la configuración de MA, la línea le mostrará el precio promedio de las 50 horas anteriores. Algunas estrategias comerciales simples y robots utilizan una vela MA cruzada para abrir una posición comercial. El gráfico muestra que puede abrir posiciones rentables a corto plazo al menos 3 veces cuando el precio rompió la línea MA.

El RSI o índice de fuerza relativa muestra las áreas de sobrecompra y sobreventa del activo. Por ejemplo, cuando la línea RSI cruza el nivel de 70, existe una probabilidad de reversión de precios a la baja, ya que el crecimiento duró un período de tiempo suficientemente largo y el mercado necesita corregir o cambiar la tendencia. La caída de la línea del indicador por debajo del nivel 30 indica que ingresó a la zona de sobreventa, lo que también significa el final potencial de la tendencia bajista.

Los volúmenes de negociación son un indicador auxiliar que puede indicarle a un comerciante la fuerza potencial de crecimiento o declive. Por ejemplo, si una línea de soporte del canal de tendencia o un nivel de precio importante se descompone en grandes volúmenes, es muy probable que el nivel se descomponga y la tendencia cambie. La misma situación ocurre en tiempo de crecimiento. Los volúmenes de negociación indican una alta actividad de los participantes del mercado en este momento y, al mismo tiempo, el movimiento de precios impulsivo.

El nivel de interés abierto en los futuros de bitcoin en una plataforma como CME tiene un impacto directo en la dinámica del curso BTC. Si el nivel de OI aumenta, indica la actividad de los grandes inversores y, por regla general, las compras. Si el nivel de OM disminuye, la dinámica de la tasa de BTC también cae.

Fue particularmente visible en mayo de 2020, cuando la dinámica del bitcoin (línea azul) mostró una alta correlación con el nivel de Interés Abierto en el CME.

Vale la pena señalar una observación interesante de que el nivel de interés abierto en los intercambios de criptomonedas se refleja muy poco en la dinámica de la tasa de bitcoin. Es posible notar ciertas coincidencias, pero en CME son mucho más fuertes.

Los indicadores, patrones y observaciones enumerados son solo una pequeña parte de todos los métodos existentes de análisis técnico y solo la opinión personal del autor del artículo, que puede coincidir con la suya o divergir. Sin embargo, esta es probablemente la característica principal del análisis técnico: es tan vasto y multifacético que cada comerciante encontrará en él los indicadores más convenientes y comprensibles que lo ayudarán a operar con éxito. No importa cuánto aprenda el análisis, siempre descubrirá algo nuevo e interesante. Al igual que hace 100 años, hoy, este análisis es la herramienta principal de cualquier operador.

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